Forex-Strategie: Der US-Dollar Hedge Trading ist viel mehr als nur Kommissionierung eine Position und lsquohopingrsquo, dass der Handel funktioniert. Der Handel geht es um das Risikomanagement und um die Fokussierung auf die Faktoren, die wir kennen. Diese Strategie konzentriert sich auf Kapitalisierung auf US-Dollar-Volatilität und mit Risikomanagement, um potenziell vorteilhafte Setups auf dem Markt bieten. Wenn es eine pervasive Lektion, die immer wieder gelehrt wird, immer wieder an Händler, itrsquos, dass künftige Preisbewegungen unvorhersehbar sind. Während dies in den Ohren hörbar sein kann, die es zum ersten Mal hören, verlangen Logik und gesunder Menschenverstand als solche. Der menschliche Wesen canrsquot die Zukunft zu sagen und unsere Aufgabe als Händler ist es, zu versuchen, künftige Preisbewegungen prognostizieren. Dies ist, wo die Analyse kommt, hoffentlich bieten Händler einen Vorteil. Und das ist, wo das Risikomanagement eine noch wichtigere Rolle spielt, so wie wir in unserer Traits of Successful Traders Forschung, in der die Nummer eins Fehler Forex Traders Make wurde zu schlampfen Risiko-Management gefunden wurde. In diesem Artikel werden wir auf eine Strategie, genau das zu tun. Was ist die USD-Hedge Die USD-Hedge ist eine Strategie, die in Situationen genutzt werden kann, in denen wir wissen, dass der US-Dollar wahrscheinlich etwas Volatilität sehen wird. Ein gutes Beispiel für ein solches Umfeld ist Non-Farm Payrolls. Mit den Vereinigten Staaten Berichterstattung über die Zahl der neuen nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze hinzugefügt, können schnelle und gewalttätige Bewegungen in den US-Dollar, und als Händler das ist etwas, was wir in der Lage sein, die Vorteile zu nutzen. Eine weitere dieser Bedingungen ist der US Advance Retail Sales Report. Dies ist ein äußerst wichtiger Daten-Print, der einen erheblichen Einblick in den stärksten Motor der US-Wirtschaft der Verbraucher, die etwa 65 der US-amerikanischen Produktion. Diese Zahl wird am 13. des Monats (ca. 17,5 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel für den August 2013 veröffentlicht wird) ausgegeben, und schnelle Züge können kurz danach erfolgen. Hohe Auswirkungen USD Veranstaltungen können ein guter Weg, um für USD Volatilität zu suchen Ein weiteres Beispiel ist Federal Reserve Sitzungen mit einem sehr wichtigen Treffen auf kommende kommen nächste Woche so viel von der Welt wartet, um zu hören, ob oder nicht Fed beginnt zu verjüngen die massive Die sich nach dem Finanzkollaps, den die Weltwirtschaft zu behaupten suchte, begannen. In all diesen Situationen ndash es ist absolut unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Aber noch einmal, als Händler ndash ist es nicht unsere Aufgabe zu prognostizieren. Es ist unsere Aufgabe, die eine Belastung von Informationen, die wir wissen, wird wahrscheinlich passieren und einen Ansatz, um das zu bauen. In der USD-Hedge schauen wir, um gegensätzliche Währungspaare zu finden, um off-Setting-Positionen im US-Dollar zu nehmen. So finden wir ein Paar, um den US-Dollar und ein anderes Paar zu kaufen, um den US-Dollar zu verkaufen. Auf diese Weise kompensieren wir einen Teil des Risikos von beiden Geschäften durch lsquotrading um den Dollar. rsquo Ein Hinweis auf Hedging Hedging hat eine schmutzige Konnotation im Forex-Markt. In der Forex-Markt, Hedging wird oft daran gedacht, wie lange und kurz auf dem gleichen Paar zur gleichen Zeit. Dies ist katastrophal, und eine Gräuel gegen den Begriff lsquohedging. rsquo Wenn Sie kaufen und verkaufen das gleiche Paar zur gleichen Zeit, die einzige Möglichkeit, die Sie wirklich profitieren können, ist von der Verbreitung komprimiert (immer kleiner), was bedeutet, dass Ihr Top-End Gewinnpotenzial ist begrenzt. In Wirklichkeit, itrsquos viel wahrscheinlicher, dass Spreads bei Nachrichten Ankündigungen spike, die einen Verlust auf beiden Seiten in diesem Szenario führen könnte. Einige Händler sagen, lsquowell, Irsquoll schließen Sie die lange an einer Spitze und warten Sie auf eine Unterseite und schließen Sie dann die short. rsquo Dieses gerade doesnrsquot sinnvoll. Denn wenn Sie könnte Ihre lange Ausfahrt, die gut, dann warum wouldnrsquot Sie nur die kurze Position einzuleiten, nachdem Sie die lange Position schließen Sie müssen noch Zeit der Markt in einem dieser lsquohedges. rsquo Aber extra Risiko ist aus der Tatsache, dass sich verbreitet Kann brechen, und potenziell Auslöser Stopps, Margin-Anrufe, oder jede andere Anzahl von schlechten Veranstaltungen, die einfach arenrsquot es wert, weil es so wenig Aufwand dabei. Das Lehrbuch Definition der Absicherung, und das ist, was in Business Schools auf der ganzen Welt gelehrt wird, ist, dass ein Hedge ist eine Investition thatrsquos soll potenzielle Verluste oder Gewinne ausgleichen, die durch eine begleitende Investition entstehen können. In der USD-Hedge-Strategie, thatrsquos genau das, was wersquore suchen zu tun. Was die US-Dollar-Hedge zu einem WSR-System macht, ist ein sehr einfaches Risikomanagement, wenn das Unternehmen, das wersquore ziemlich sicher ist, dass es einige US-Dollar-Bewegungen gibt, dies in unserem Ansatz zur Hypothese angeben kann, dass diese Bewegung fortgesetzt werden kann. Durch die Suche nach einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis oder höher (1 riskiert für alle 2 gesuchten), kann der Händler diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen. Vorteilhafte Risiko-Gewinn-Verhältnis sind eine absolute Notwendigkeit in der Strategie und ohne sie ndash die USD-Hedge nicht richtig funktionieren. Wir betrachteten dieses Thema in der Tiefe in dem Artikel, wie man positive Risk-Reward-Verhältnis mit Preis-Aktion zu identifizieren. Der Trader sieht aus, um den Dollar in einem Paar zu kaufen, mit einem 1-zu-2 Risiko-Rendite-Verhältnis und dann der Händler sucht, um den Dollar in einem Paar zu verkaufen, auch mit einem 1-zu-2 Risiko-Verhältnis zu belohnen. Die Risiko - und Belohnungsbeträge von jedem Setup müssen ungefähr gleich sein. Risiko-Belohnung ist, was die Strategie erlaubt, richtig zu funktionieren, gebildet mit Trading Station amp Marketscope Dann, wenn der US-Dollar seine Bewegung beginnt, ist das Ziel für einen Handel, seinen Anschlag zu schlagen, und der andere, zum zu seinem Gewinnziel zu bewegen. Aber weil der Trader macht zwei Mal die Menge auf den Sieger, als sie auf der anderen Position verlieren, können sie einen Gewinn net einfach durch die Suche nach Gewinn-eins, verlieren-eine Logik. Wie man die Strategie am effektivsten Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um zu kaufen oder zu verkaufen US-Dollar, und theoretisch Händler könnte schauen, um die Strategie auf jedem von ihnen zu nutzen. Aber um uns die besten Erfolgsaussichten zu geben, können wir einige der vorgenannten Analysen integrieren, um zu versuchen, die Strategie so optimal wie möglich zu machen. Wenn Irsquom schaut, um den US-Dollar zu kaufen, möchte ich es gegen die Währung tun, die rsquos die meiste Schwäche gegen den Dollar der neuen zeigte. Und weiter zu diesem Punkt ndash, wenn Irsquom, den US-Dollar zu verkaufen, ich in der Paarung tun möchte, die mir die stärkste Kraft gegen das Greenback gezeigt hat. Es gibt einige Weisen, zu entscheiden, wie man dies tut. Ich persönlich bevorzuge eine Preisaktion. Wir sahen auf eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dies zu tun in der Forex Traders Guide to Price Action. Ein anderer populärer, allgemeiner Weg, so zu tun, ist, indem man lsquo stark-schwache Analyse benutzt. Rsquo Da wir die Konstante des US-Dollars in allen beobachteten Paaren haben, können wir einfach Gradwährungsstärke sortieren, indem wir relative Leistung zum US-Dollar vergleichen. In dem kürzlich erschienenen Artikel Strong amp Weak. Jeremy Wagner sah genau diesen Prozess an. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX stellt forex Nachrichten und technische Analyse auf den Tendenzen zur Verfügung, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Das ist Hedging Hedging in der Devisenkurse bedeutet einfach, das Risiko zu steuern oder zu mildern. Eine aufwendigere Definition eines Sicherungsinstruments würde eine Absicherung als Annahme einer Strategie oder eines Handels vorsehen, die eine Preisbewegung vorsieht, die sich kompensatorisch bewegt, um es einem Händler zu ermöglichen, das Risiko oder den Verlust eines anderen Handels an den Finanzmärkten auszugleichen. Hedging im Forex-Markt kann von Händlern getan werden, um vor Verlusten im Spot-Trades zu schützen, oder es kann von Unternehmen oder Unternehmen getan werden, um vor den Verlusten, die sie auf Wechselkursschwankungen entstehen könnten, zu schützen. Hedging in Forex Trades Hedging ist ein Weg des Handels, dass die Jungen von den Männern auf den Finanzmärkten trennt. Viele Einzelhändler verloren Geld in der globalen Wirtschaftskrise von 2008, aber professionelle Händler, die richtig in Hedging-Techniken geschult wurden, waren in der Lage, diese Verluste zu kürzen und in einigen Fällen sogar mehr Geld aus ihren Hecken als sie in den Eltern-Trades verloren. Der gemeinsame Weg, eine Absicherung auf den Finanzmärkten zu schaffen, ist die Verwendung eines Futures - oder Optionshandels, um sich gegen einen Spot-Trade abzusichern. In der Forex-Markt, eine beliebte Hedging-Technik ist es, eine Währung Futures oder Devisenoptionen Handel zu einem Forex-Spot-Handel zu sichern. Bei der Verwendung einer Forex-Hedge in den Optionen-Markt, nimmt der Händler einen gegenteiligen Handel, um die in der Spot-Devisenmarkt platziert. Im Optionsmarkt kauft der Trader Optionen entweder in einer bullish (Call) oder bearish (put) Richtung. Der Gewerbetreibende ist nicht verpflichtet, die Option vor Ablauf des Gewerbes ausüben zu lassen, so dass er entscheiden kann, dass er auslaufen kann, oder er kann entscheiden, ihn auszuüben. Was bedeutet dies in der Regel, wenn die Position, die er auf dem Spotmarkt platziert, gut läuft, wird dies dazu führen, dass der Optionskontrakt in eine Verlustposition zu bewegen oder out-of-the-money. Dies geschieht, weil, wie wir bereits erwähnt haben, die Hedge-Handel ist im Gegensatz zu den Spot-Handel. Wenn sich das Handelsablaufverfahren nähert, kann der Händler den Optionskontrakt auslaufen lassen, wenn der Spot-Trade gut läuft. Wenn die Optionen Handel wertlos verliert, verliert der Händler die Prämie, die er für diesen Handel bezahlt, die durch die Gewinne auf dem Spot-Handel abgedeckt werden. Wenn der Spot-Handel schlecht funktioniert, kann der Trader die Optionen Trade Hedge ausüben, und die Ausübung der Option (dh Verkauf des Vertrages an einen anderen Käufer oder an den Dealerbroker) gibt dem Händler genug Gewinn, um den Verlust im Spot-Handel zu decken . Dies ist eine vereinfachte Version, wie ein Hedge-Trade funktioniert. Absicherung in Devisengeschäften Was oben dargestellt wurde, ist, wie die Absicherung von Devisenhändlern erfolgt. Fremdwährung wird nicht nur als Investitionsmittel genutzt, sondern auch als Tauschmittel im internationalen Geschäft genutzt. In dieser Situation würde ein Unternehmen schauen, um sich gegen plötzliche Wechselkursschwankungen zu schützen. Eine grafische Darstellung, wie eine Währungsschwankung ein Geschäft beeinflussen könnte, ist in diesem Beispiel zu sehen. Wenn ein europäisches Unternehmen einen Rohstoff in den USA für US500.000 zum Preis von 1.2500 erwerben möchte, würde er für die Transaktion 400.000 Euro erfordern. Angenommen, dieser Deal sollte an einem Freitag durchgeführt werden, und durch einige unglückliche Umstände, wurde der Deal auf den nächsten Montag verschoben und der Wechselkurs änderte sich über das Wochenende auf 1,2200, es würde jetzt 409,838 Euro für die Durchführung der Transaktion erfordern. Für ein Unternehmen könnte ein Unterschied von 9.838 Euro die monatlichen Gehälter von 10 Arbeitnehmern in einem einzigen Geschäft aufgrund der Fluktuation verloren bedeuten. In diesem Fall kann die Gesellschaft einen Futures-Kontrakt verwenden oder einen Forex-Swap als Absicherung gegen eine solche Fluktuation verwenden. Also, ob Sie ein Geschäftsmann im internationalen Geschäft oder nur ein Händler suchen, um Ihre Spot-Trades zu schützen sind, sind Hecken für Sie, um Ihre Investitionen zu schützen.
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